1月18日光大保德信创业板股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 14:48:06
1月18日光大保德信创业板股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日光大保德信创业板股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6985，累计净值1.6985，最新估值1.7023，净值增长率跌0.22%。
光大保德信创业板股票C（003070）成立以来收益57.99%，今年以来下降12.27%，近一月下降12.28%，近三月下降11.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计429.54万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.56亿。
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