1月18日光大保德信创业板股票C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/01 14:48:06

1月18日光大保德信创业板股票C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月18日光大保德信创业板股票C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6985,累计净值1.6985,最新估值1.7023,净值增长率跌0.22%。

光大保德信创业板股票C(003070)成立以来收益57.99%,今年以来下降12.27%,近一月下降12.28%,近三月下降11.89%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,销售服务费0.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计429.54万,所有者权益合计1.52亿,负债和所有者权益总计1.56亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第二季度民生加银持续成长混合A基金主要卖出哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网 南方成份精选混合A基金怎么样?基金什么时候能赎回? 南方财富网 薄膜电容概念龙头股有哪些?(2022年薄膜电容概念股汇总) 南方财富网 2021年第二季度民生加银持续成长混合A基金主要卖出哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网
2021年第二季度长盛核心成长混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 压铸行业龙头股有哪些?(2022年版) 南方财富网 新华利率债债券C最新净值涨幅达0.05% 南方财富网 2021年第二季度长盛核心成长混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
1月19日富国国有企业债债券A基金基本费率是多少?该基金经理业绩如何? 南方财富网 洗精煤股票今日股价多少?A股洗精煤上市公司有哪些? 南方财富网 钻采设备行业上市公司股票一览 南方财富网 1月19日富国国有企业债债券A基金基本费率是多少?该基金经理业绩如何? 南方财富网
2021年第二季度鹏华致远成长混合C基金主要买入哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网 互联网金融软件板块龙头有哪些?(2022/2/1) 南方财富网 2022年麻醉概念板块股票龙头名单曝光,龙头具有长期投资价值 南方财富网 2021年第二季度鹏华致远成长混合C基金主要买入哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网
1月13日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 干货满满!分子砌块龙头股有哪些?(2022/2/1) 南方财富网 关断器概念股票有哪些?相关概念受益股票一览 南方财富网 1月13日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
2021年第四季度太平灵活配置混合基金行业怎么配置?该基金经理业绩如何? 南方财富网 车模上市公司龙头有哪些,车模股票概念一览 南方财富网