1月13日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/01 11:59:28
1月13日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A累计净值1.0247，最新单位净值0.9547，净值增长率跌1.63%，最新估值0.9705。
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A（007933）近一周下降2.29%，近一月下降6.22%，近三月下降6.25%，近一年下降10.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A收入合计146.67万元：利息收入5.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.09万元。投资收益10.96万元，公允价值变动收益129.96万元，其他收入5552.44元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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