1月19日融通通宸债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 06:59:03
1月19日融通通宸债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日融通通宸债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，融通通宸债券（003728）最新市场表现：公布单位净值1.2195，累计净值1.2855，最新估值1.219，净值增长率涨0.04%。
融通通宸债券成立以来收益30.21%，近一月收益0.49%，近一年收益4.27%，近三年收益18.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金440.55万，未分配利润80.46万，所有者权益合计521.01万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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