南方泰元债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 12:44:57
南方泰元债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方泰元债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方泰元债券C截至1月19日市场表现：累计净值1.0925，最新单位净值1.0425，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0416。
南方泰元债券C基金成立以来收益9.5%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.7%，近一年收益4.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方泰元债券C（007511）持有债券：债券20农发07（债券代码：200407）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券20农发08（债券代码：200408）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）等，持仓比分别28.98%、13.55%、9.34%、6.24%等，持仓市值4.73亿、2.21亿、1.52亿、1.02亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.62亿，所有者权益合计20.77亿，负债和所有者权益总计27.4亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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