1月14日工银产业升级股票A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日工银产业升级股票A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值1.5404,最新市场表现:公布单位净值1.5404,净值增长率跌2.43%,最新估值1.5788。
工银产业升级股票A今年以来下降0.74%,近一月收益1.31%,近三月收益2.39%,近一年收益14.46%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银产业升级股票A收入合计27.28万元:利息收入1.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.33万元,债券利息收入39.26元。投资收益672.05万元,公允价值变动亏653.32万元,其他收入7.21万元。
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