1月14日富安达消费主题混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 08:57:01
1月14日富安达消费主题混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日富安达消费主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达消费主题混合截至1月14日市场表现：累计净值1.8186，最新公布单位净值1.8186，净值增长率涨0.12%，最新估值1.8164。
自基金成立以来收益78.6%，今年以来下降3.26%，近一年下降4.47%，近三年收益109.28%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2156.61万，未分配利润1726.87万，所有者权益合计3883.47万。
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