1月14日鹏华丰惠债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日鹏华丰惠债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰惠债券截至1月14日市场表现:累计净值1.2089,最新单位净值1.0538,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0537。
鹏华丰惠债券成立以来收益22.17%,近一月收益0.28%,近一年收益4%,近三年收益11.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.09亿,所有者权益合计16.58亿,负债和所有者权益总计19.67亿。
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