1月14日中融恒信纯债A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/17 00:58:30
1月14日中融恒信纯债A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中融恒信纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒信纯债A截至1月14日，最新单位净值1.0956，累计净值1.2161，最新估值1.0953，净值增长率涨0.03%。
中融恒信纯债A（基金代码：003926）成立以来收益23.08%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.51%，近一年收益4.51%，近三年收益12.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，中融恒信纯债A收入合计9538.85万元：利息收入1.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入313.77万元，债券利息收入9994.89万元。投资收益1724.75万元，其中投资收益方面，债券投资收益1724.75万元。公允价值变动收益负2495.64万元，其他收入9146.22元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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