1月11日国投瑞银新能源混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 19:31:09
1月11日国投瑞银新能源混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日国投瑞银新能源混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值3.0823，最新市场表现：单位净值3.0123，净值增长率跌1.38%，最新估值3.0545。
国投瑞银新能源混合C（基金代码：007690）成立以来收益221.28%，今年以来下降10.83%，近一月下降15.16%，近一年收益38.39%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银新能源混合C基金收入合计14,405.97元，股票收入15,208.12元，债券收入8.22元，股利收入207.37元。
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