1月11日工银高端制造股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 19:08:49
1月11日工银高端制造股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银高端制造股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.922，最新市场表现：单位净值1.922，净值增长率跌0.62%，最新估值1.934。
工银高端制造股票成立以来收益92.2%，近一月下降17.44%，近一年下降9.38%，近三年收益210%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2824.9万，所有者权益合计18.56亿，负债和所有者权益总计18.84亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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