1月10日中泰蓝月短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 02:46:47
1月10日中泰蓝月短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日中泰蓝月短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中泰蓝月短债债券A（007057）截至1月10日，最新单位净值1.0847，累计净值1.0847，最新估值1.0844，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益8.41%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.22%，近一年收益3.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5601.49万，未分配利润366.94万，所有者权益合计5968.42万。
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