2021年第三季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:29:31
2021年第三季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的景顺长城鼎益混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有股票泸州老窖（占9.88%）：持股为1010万，持仓市值为22.38亿；贵州茅台（占9.85%）：持股为121.87万，持仓市值为22.3亿；中国中免（占9.53%）：持股为830万，持仓市值为21.58亿；五粮液（占9.35%）：持股为965.29万，持仓市值为21.18亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金（162605）持有债券21国开06（占1.19%），持仓市值为2.7亿；债券20农发09（占0.88%），持仓市值为2亿；债券21国开01（占0.75%），持仓市值为1.7亿；债券20进出14（占0.44%），持仓市值为1亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金74.28亿，未分配利润179.59亿，所有者权益合计253.87亿。
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