1月7日诺德短债债券C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日诺德短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,诺德短债债券C(007920)最新公布单位净值1.041,累计净值1.041,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0409。
该基金成立以来收益2.68%,今年以来下降0.02%,近一月收益0.48%,近一年收益0.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,诺德短债债券C收入合计89.02万元:利息收入133.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.56万元,债券利息收入112.33万元。投资收益负49.6万元,其中投资收益方面,债券投资收益负49.6万元。公允价值变动收益3.77万元,其他收入1.38万元。
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