2021年第三季度渤海汇金睿选混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/09 14:24:55

2021年第三季度渤海汇金睿选混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的渤海汇金睿选混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,渤海汇金睿选混合C(005430)持有股票泰格医药(占1.11%):持股为1100,持仓市值为19.14万;药明康德(占1.01%):持股为1100,持仓市值为17.42万;金风科技(占1.00%):持股为9900,持仓市值为17.22万;万科A(占0.90%):持股为7300,持仓市值为15.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,渤海汇金睿选混合C基金(005430)持有债券国开1702(占11.70%),持仓市值为201.62万;债券国开1802(占5.96%),持仓市值为102.58万;债券18国债19(占5.47%),持仓市值为94.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1286.48万,未分配利润441.36万,所有者权益合计1727.84万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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