1月7日宝盈新锐混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 11:17:15
1月7日宝盈新锐混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日宝盈新锐混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，宝盈新锐混合A最新单位净值3.75，累计净值3.75，净值增长率跌1.24%，最新估值3.797。
宝盈新锐混合A成立以来收益275%，近一月收益8.73%，近一年收益7.76%，近三年收益254.11%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计586.7万，所有者权益合计6.64亿，负债和所有者权益总计6.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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