1月6日泰达宏利纯利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 16:46:35
1月6日泰达宏利纯利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日泰达宏利纯利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，泰达宏利纯利债券C（003768）最新市场表现：公布单位净值1.0459，累计净值1.1762，最新估值1.046，净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益18.82%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.38%，近一年收益3.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.71亿，未分配利润2354.36万，所有者权益合计6.94亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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