2021年第三季度长城积极增利债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长城积极增利债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,长城积极增利债券A(200013)持有股票基金:星源材质、福斯特等,持仓比分别0.42%、0.39%等,持股数分别为6800、2300,持仓市值30.73万、28.66万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,长城积极增利债券A(200013)持有债券:债券19株国投MTN001、债券嘉元转债、债券华安转债等,持仓比分别6.87%、0.74%、0.73%等,持仓市值505.15万、54.4万、53.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1073.54万,所有者权益合计8683.56万,负债和所有者权益总计9757.1万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。