1月6日创金合信尊丰纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 15:21:24
1月6日创金合信尊丰纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日创金合信尊丰纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，创金合信尊丰纯债债券（003192）市场表现：累计净值1.221，最新单位净值1.1407，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1409。
创金合信尊丰纯债债券（003192）成立以来收益23.36%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.48%，近三月收益1.13%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.79亿，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计10.68亿。
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