1月6日兴全精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 05:22:59
1月6日兴全精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日兴全精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，兴全精选混合最新市场表现：公布单位净值3.5583，累计净值4.1304，最新估值3.5635，净值增长率跌0.15%。
兴全精选混合基金成立以来收益313.64%，今年以来下降5.05%，近一月下降8.25%，近一年下降7.42%，近三年收益165.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7456.92万，所有者权益合计59.55亿，负债和所有者权益总计60.29亿。
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