永赢凯利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 05:21:13
永赢凯利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢凯利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢凯利债券截至1月6日市场表现：累计净值1.1032，最新单位净值1.0251，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0249。
永赢凯利债券今年以来收益0.06%，近一月收益0.36%，近三月收益1.15%，近一年收益4.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢凯利债券基金（007427）持有债券16进出12（占5.63%），持仓市值为6004.8万；债券19桂铁投MTN002（占4.71%），持仓市值为5020.5万；债券21深圳资本MTN001（占4.67%），持仓市值为4979.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢凯利债券收入合计2592.75万元：利息收入2455.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入5284.09元，债券利息收入2438.65万元。投资亏143.39万元，其中投资收益方面，债券投资亏143.39万元。公允价值变动收益280.88万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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