1月5日景顺长城景颐丰利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/06 14:59:18
1月5日景顺长城景颐丰利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月5日景顺长城景颐丰利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，景顺长城景颐丰利债券A最新市场表现：公布单位净值1.1902，累计净值1.244，最新估值1.1931，净值增长率跌0.24%。
景顺长城景颐丰利债券A（003504）成立以来收益25.12%，今年以来下降0.25%，近一月收益0.14%，近三月收益5.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券A基金收入合计-10.32元，股票收入29.65元；债券收入1.28元；股利收入4.98元。
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