1月6日易方达新益混合I基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/07 13:06:11
1月6日易方达新益混合I基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月6日易方达新益混合I基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新益混合I（001314）截至1月6日，最新公布单位净值2.229，累计净值2.315，最新估值2.228，净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益131.73%，今年以来下降1.02%，近一年收益4.48%，近三年收益65.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金收入合计4,625.94元，股票收入10,949.13元，占比236.69%；债券收入-298.70元；股利收入142.30元，占比3.08%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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