2021年第三季度国寿安保稳信混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国寿安保稳信混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳信混合C(004302)持有股票基金:中际联合、东方盛虹、晶盛机电等,持仓比分别3.46%、2.09%、1.92%等,持股数分别为11.51万、20万、8万,持仓市值930.01万、562.4万、514.68万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳信混合C(004302)持有债券:债券20中航租赁MTN003、债券21国开10、债券20国君G9、债券21中银投资MTN001等,持仓比分别7.60%、7.57%、7.56%、7.54%等,持仓市值2041.6万、2031.8万、2029.8万、2023.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.48亿,未分配利润7929.84万,所有者权益合计5.27亿。
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