12月31日安信优势增长混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日安信优势增长混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新公布单位净值3.0546,累计净值3.3074,最新估值3.0243,净值增长率涨1%。
安信优势增长混合A(001287)近一周下降0.34%,近一月收益3.36%,近三月收益7.55%,近一年收益10.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计701.44万,所有者权益合计4.21亿,负债和所有者权益总计4.28亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。