12月31日上银中债1-3年农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 14:23:21
12月31日上银中债1-3年农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日上银中债1-3年农发行债券指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，上银中债1-3年农发行债券指数最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0702，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0333。
该基金成立以来收益7.15%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.32%，近一年收益3.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，上银中债1-3年农发行债券指数收入合计1.28亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入159.77万元，债券利息收入2.14亿元。投资收益负8024.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益负8024.02万元。公允价值变动收益负1491.96万元，其他收入4.35元。
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