12月31日安信永盛定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 13:58:55
12月31日安信永盛定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日安信永盛定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0274，累计净值1.1264，最新估值1.027，净值增长率涨0.04%。
安信永盛定开债券（005677）近一周收益0.16%，近一月收益0.33%，近三月收益0.96%，近一年收益3.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，安信永盛定开债券收入合计5181.51万元：利息收入7194.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.64万元，债券利息收入7095.17万元。投资收益负990.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益负990.99万元。公允价值变动收益负1022.14万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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