12月31日创金合信鑫日享短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 11:25:56
12月31日创金合信鑫日享短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日创金合信鑫日享短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1339，累计净值1.1339，最新估值1.1336，净值增长率涨0.03%。
创金合信鑫日享短债债券A（基金代码：006824）成立以来收益13.39%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.3%，近一年收益4.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A收入合计433.11万元：利息收入385.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入382.86万元。投资亏64.17万元，公允价值变动收益109.28万元，其他收入2.35万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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