12月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/02 11:23:20
12月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)（006303）累计净值1.234，最新公布单位净值1.2177，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2182。
中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）成立以来收益23.47%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.56%，近三月收益1.49%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金收入合计531.81元，股票收入459.14元，债券收入1.99元，股利收入30.23元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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