12月31日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 16:34:52
12月31日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华泰柏瑞MSCIETF联接C（006293）最新市场表现：公布单位净值1.528，累计净值1.922，最新估值1.5223，净值增长率涨0.37%。
华泰柏瑞MSCIETF联接C（基金代码：006293）成立以来收益94.44%，今年以来收益5.42%，近一月收益1.53%，近一年收益5.42%，近三年收益103.51%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接C收入合计3374.06万元：利息收入5.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.42万元，债券利息收入447.38元。投资收益221.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益195.2万元，基金投资收益15.1万元，债券投资收益4210.35元，股利收益11.18万元。公允价值变动收益3146.25万元，其他收入4562.65元。
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