12月31日中加心悦混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 16:29:23
12月31日中加心悦混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中加心悦混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.1496，最新公布单位净值1.1466，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1415。
该基金成立以来收益14.98%，今年以来收益5.12%，近一月收益2.46%，近一年收益5.12%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加心悦混合A收入合计354.1万元：利息收入300.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入293.5万元。投资亏25.21万元，其中投资收益方面，债券投资亏44.4万元，股利收益19.19万元。公允价值变动收益78.54万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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