12月31日长城核心优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:20:34
12月31日长城核心优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日长城核心优势混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，长城核心优势混合（007047）最新单位净值2.0138，累计净值2.0638，净值增长率涨0.03%，最新估值2.0133。
自基金成立以来收益111.38%，今年以来下降8.64%，近一年下降8.64%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计834.12万，所有者权益合计3.49亿，负债和所有者权益总计3.58亿。
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