12月30日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 15:02:03
12月30日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，国富大中华精选混合美元现汇(QDII)（006370）最新单位净值0.3892，累计净值0.3892，最新估值0.3863，净值增长率涨0.75%。
国富大中华精选混合美元现汇(QDI（006370）成立以来收益87.21%，今年以来下降0.87%，近一月下降2.94%，近三月下降5.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.27元，直销增购最小购买金额500元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富大中华精选混合美元现汇(QDI收入合计3.06亿元：利息收入246.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入98.77万元，债券利息收入130.12万元。投资收益5729.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益3438.53万元，债券投资收益1.58万元，股利收益2289.78万元。公允价值变动收益2.4亿元，汇兑收益245.25万元，其他收入411万元。
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