12月29日建信睿和纯债定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:13:44
12月29日建信睿和纯债定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日建信睿和纯债定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信睿和纯债定期开放债券基金截至12月29日，累计净值1.1952，最新市场表现：公布单位净值1.014，净值涨0.06%，最新估值1.0134。
该基金成立以来收益20.89%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.44%，近一年收益4.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.4亿，所有者权益合计50.59亿，负债和所有者权益总计58亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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