12月29日华泰柏瑞锦瑞债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 18:05:56
12月29日华泰柏瑞锦瑞债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月29日华泰柏瑞锦瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦瑞债券A（008524）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.082，累计净值1.082，最新估值1.0812，净值增长率涨0.07%。
华泰柏瑞锦瑞债券A（008524）近一周收益0.7%，近一月收益1.63%，近三月收益4.32%，近一年收益5.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券A基金收入合计60.01元，股票收入416.12元，债券收入-144.97元，股利收入0.09元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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