12月28日方正富邦添利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 14:36:43
12月28日方正富邦添利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日方正富邦添利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金累计净值1.0659，最新市场表现：公布单位净值1.0039，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0038。
该基金成立以来收益6.71%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.28%，近一年收益3.17%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦添利纯债债券A收入合计1433.29万元：利息收入2233.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.11万元，债券利息收入2229.93万元。投资亏108.36万元，公允价值变动亏691.38万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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