12月28日长盛盛和纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 06:18:16
12月28日长盛盛和纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日长盛盛和纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，长盛盛和纯债债券A最新单位净值1.0491，累计净值1.1349，最新估值1.0492，净值增长率跌0.01%。
长盛盛和纯债债券A基金成立以来收益14.13%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.26%，近一年收益4.45%，近三年收益8.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.94亿，未分配利润2289.19万，所有者权益合计10.17亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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