2021年第三季度平安合进1年定开债基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/29 06:30:09
2021年第三季度平安合进1年定开债基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的平安合进1年定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合进1年定开债（012418）截至12月24日，累计净值1.0302，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0141。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合进1年定开债（012418）基金资产配置详情如下，债券占净比149.23%，现金占净比2.50%，合计净资产10.17亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安合进1年定开债基金股票收入占比25.63%，债券收入占比0.05%，股利收入占比1.12%，基金收入合计246,726.34元。
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