12月27日长盛安逸纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 15:15:22
12月27日长盛安逸纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日长盛安逸纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0766，累计净值1.0766，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0762。
该基金成立以来收益7.66%，今年以来收益8.15%，近一月收益0.34%，近一年收益8.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长盛安逸纯债债券C收入合计50.26万元：利息收入58.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入6199.49元，债券利息收入56.98万元。投资亏100.23万元，其中投资收益方面，债券投资亏100.23万元。公允价值变动收益89.65万元，其他收入1.9万元。
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