12月27日嘉合磐石混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 15:06:27
12月27日嘉合磐石混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日嘉合磐石混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉合磐石混合C（001572）12月27日净值跌1.25%。当前基金单位净值为1.0249元，累计净值为1.2749元。
嘉合磐石混合C（001572）成立以来收益29.27%，今年以来下降3.4%，近一月下降6.72%，近三月收益0.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计955.01万，所有者权益合计9827.9万，负债和所有者权益总计1.08亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度长城中证500指数增强C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月27日东方红收益增强债券C一年来收益6.14%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长盛医疗量化股票基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长城中证500指数增强C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日广发新动力混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
绿色金融概念股票一览，绿色金融上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第三季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日东方红创新优选定开混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
宝能系概念上市公司有哪些，宝能系股票名单
南方财富网
铝金属上市公司有哪些，铝金属上市公司名单
南方财富网
12月27日东方红创新优选定开混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第一季度浦银安盛先进制造混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
正统的2021年钴矿资源概念龙头股出炉(名单)，一分钟了解！
南方财富网
纸业龙头股票有哪些，纸业龙头概念股票一览
南方财富网
2021年第一季度浦银安盛先进制造混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度国富恒久信用债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
今日背光模组概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度国富恒久信用债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月27日金鹰添瑞中短债A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年制氧概念相关上市公司有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
12月27日东方红收益增强债券C一年来收益6.14%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长盛医疗量化股票基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度长城中证500指数增强C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月27日广发新动力混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
绿色金融概念股票一览，绿色金融上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第三季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
宝能系概念上市公司有哪些，宝能系股票名单
南方财富网
铝金属上市公司有哪些，铝金属上市公司名单
南方财富网
12月27日东方红创新优选定开混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
正统的2021年钴矿资源概念龙头股出炉(名单)，一分钟了解！
南方财富网
纸业龙头股票有哪些，纸业龙头概念股票一览
南方财富网
2021年第一季度浦银安盛先进制造混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
今日背光模组概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度国富恒久信用债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年制氧概念相关上市公司有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网