12月27日诺安价值增长混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 23:19:37
12月27日诺安价值增长混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日诺安价值增长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安价值增长混合基金截至12月27日，累计净值2.9402，最新市场表现：公布单位净值1.9952，净值跌0.37%，最新估值2.0027。
诺安价值增长混合今年以来收益11.65%，近一月收益2.73%，近三月收益10.59%，近一年收益17.95%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.29亿，未分配利润6.6亿，所有者权益合计13.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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