国寿安保泰荣纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 00:48:10
国寿安保泰荣纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月28日国寿安保泰荣纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金累计净值1.0796，最新单位净值1.0456，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0452。
基金一年来收益详情
国寿安保泰荣纯债债券成立以来收益8.06%，近一月收益0.24%，近一年收益3.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.59亿，未分配利润8526.85万，所有者权益合计30.45亿。
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