12月24日中融聚安定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/27 20:55:30
12月24日中融聚安定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日中融聚安定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚安定期开放债券截至12月24日，最新公布单位净值1.0581，累计净值1.1681，最新估值1.0581。
中融聚安定期开放债券（基金代码：005723）成立以来收益17.71%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.32%，近一年收益4.29%，近三年收益11.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计3,928.37元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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