[基金]广发聚安混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

广发聚安混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 21:27:13

广发聚安混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日广发聚安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.796，最新估值1.381，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利856.73万元，基金本期净收益盈利1381.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚安混合A基金（001115）持有债券21中关Y1（占7.05%），持仓市值为6024.6万；债券17成交投MTN001（占4.77%），持仓市值为4082.4万；债券20华宝01（占4.65%），持仓市值为3978万；债券21南昌城投MTN002（占3.58%），持仓市值为3059.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发聚安混合A（001115）基金资产配置详情如下，股票占净比15.38%，债券占净比99.74%，现金占净比0.95%，合计净资产8.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发聚安混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.38%），同类平均41.85%，比同类配置少31.47%；租赁和商务服务业（1.03%），同类平均2.10%，比同类配置少1.07%；采矿业（0.99%），同类平均3.10%，比同类配置少2.11%。

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