2021年第三季度光大保德信欣鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,光大保德信欣鑫混合C(001904)持有股票基金:工商银行(601398)、建设银行(601939)、招商银行(600036)、美的集团(000333)等,持仓比分别2.69%、2.01%、1.78%、1.41%等,持股数分别为515.81万、300.98万、31.54万、18.1万,持仓市值2403.66万、1796.86万、1591.06万、1259.57万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,光大保德信欣鑫混合C(001904)持有债券:债券21国开10、债券苏银转债、债券拓尔转债、债券威派转债等,持仓比分别5.69%、0.27%、0.11%、0.07%等,持仓市值5079.5万、243.56万、95.89万、66.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.64亿,未分配利润2.52亿,所有者权益合计8.17亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。