[基金]12月24日中加科享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日中加科享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 18:15:11

12月24日中加科享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加科享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.0608，最新市场表现：单位净值1.0608，净值增长率跌0.58%，最新估值1.067。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加科享混合C基金（010399）持有债券21国开10（占13.11%），持仓市值为8127.2万；债券21农发02（占8.14%），持仓市值为5047.5万；债券21国开07（占8.12%），持仓市值为5034万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加科享混合C（010399）基金资产配置详情如下，股票占净比23.24%，债券占净比82.47%，现金占净比12.38%，合计净资产6.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.24%，同类平均为58.59%，比同类配置少35.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.20%，同类平均41.56%，比同类配置少25.36%；金融业行业基金配置1.97%，同类平均5.61%，比同类配置少3.64%；建筑业行业基金配置1.65%，同类平均0.54%，比同类配置多1.11%。

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