12月24日华安安禧灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 09:57:08
12月24日华安安禧灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安安禧灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华安安禧灵活配置混合A最新公布单位净值1.2618，累计净值1.3018，最新估值1.2646，净值增长率跌0.22%。
华安安禧灵活配置混合A（基金代码：002398）成立以来收益31.02%，今年以来收益2.62%，近一月下降0.02%，近一年收益3.99%，近三年收益20.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A收入合计2257.44万元：利息收入562.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.64万元，债券利息收入523.19万元。投资收益2507.65万元，公允价值变动亏845.66万元，其他收入33万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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