12月27日安信尊享添益债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/28 11:39:55

12月27日安信尊享添益债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月27日安信尊享添益债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信尊享添益债券A(005678)截至12月27日,最新公布单位净值1.1746,累计净值1.1746,最新估值1.1741,净值增长率涨0.04%。

安信尊享添益债券A今年以来收益1.89%,近一月收益0.53%,近三月下降0.85%,近一年收益2.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,安信尊享添益债券A基金收入合计5,050.98元;债券收入-8,012.31元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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