12月24日格林伯锐灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:44:48
12月24日格林伯锐灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日格林伯锐灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，格林伯锐灵活配置混合A（006181）市场表现：累计净值0.9852，最新单位净值0.9852，净值增长率跌1.78%，最新估值1.003。
格林伯锐灵活配置混合A（006181）成立以来下降1.48%，今年以来下降7.53%，近一月下降3.53%，近三月收益1.91%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计111.21万，所有者权益合计1.94亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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