12月24日富荣中证500指数增强A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 08:37:18

12月24日富荣中证500指数增强A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日富荣中证500指数增强A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富荣中证500指数增强A截至12月24日,累计净值1.4594,最新公布单位净值1.4594,净值增长率跌0.77%,最新估值1.4707。

富荣中证500指数增强A今年以来收益13.18%,近一月下降1.6%,近三月下降7.71%,近一年收益15.7%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富荣中证500指数增强A收入合计99.99万元:利息收入1730.19元,其中利息收入方面,存款利息收入1730.19元。投资收益91.94万元,公允价值变动收益7.22万元,其他收入6615.11元。

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