12月24日东方红睿逸定期开放混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 06:06:31
12月24日东方红睿逸定期开放混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日东方红睿逸定期开放混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，东方红睿逸定期开放混合（001309）最新单位净值1.881，累计净值1.881，净值增长率涨0.05%，最新估值1.88。
东方红睿逸定期开放混合（基金代码：001309）成立以来收益88.1%，今年以来收益4.62%，近一月收益1.07%，近一年收益5.85%，近三年收益45.36%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7716.56万，所有者权益合计51.59亿，负债和所有者权益总计52.36亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日中融睿嘉39个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日博时信用债券A/B累计净值为3.554元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日中融睿嘉39个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度兴业聚华混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日诺安优化配置混合一个月来收益2.48%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
上投摩根核心优选混合截至2021年12月26日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度兴业聚华混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日上投摩根安隆回报混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月24日富国国有企业债债券A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
刻蚀机概念股有哪些？刻蚀机板块龙头股一览表
南方财富网
12月24日上投摩根安隆回报混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度安信新价值混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月24日易方达瑞兴混合I一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年化工材料概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
2021年第三季度安信新价值混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
华富弘鑫灵活配置混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月24日华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年行车记录股票概念有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
华富弘鑫灵活配置混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度前海开源医疗健康混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月24日南方创新经济混合近三月以来下降6.86%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日博时信用债券A/B累计净值为3.554元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日中融睿嘉39个月定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日诺安优化配置混合一个月来收益2.48%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
上投摩根核心优选混合截至2021年12月26日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度兴业聚华混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日富国国有企业债债券A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
刻蚀机概念股有哪些？刻蚀机板块龙头股一览表
南方财富网
12月24日上投摩根安隆回报混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月24日易方达瑞兴混合I一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年化工材料概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
2021年第三季度安信新价值混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月24日华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年行车记录股票概念有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
华富弘鑫灵活配置混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月24日南方创新经济混合近三月以来下降6.86%，同公司基金表现如何？
南方财富网